Cotas e
Rentabilidades
| Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
| Long Only | ||||||||||
| Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 06/10 | 5,99618991 | 1,29% | 15,31% | 14,11% | 19,01% | 50,51% | R$ 236.124.036,92 | R$ 285.127.861,42 | Aberto |
| Sharp Equity Value Inst FIA | 06/10 | 4,66934460 | 1,33% | 15,55% | 12,94% | 18,26% | 46,96% | R$ 112.477.981,78 | R$ 131.082.936,51 | Aberto |
| Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 06/10 | 5,73053437 | 0,27% | 13,32% | 20,23% | 30,33% | 59,55% | R$ 29.039.160,78 | R$ 28.104.400,88 | Fechado |
| Long Biased | ||||||||||
| Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 06/10 | 2,95408209 | 1,48% | 14,36% | 9,55% | 10,14% | 38,02% | R$ 93.312.839,46 | R$ 150.690.938,25 | Fechado |
| Long Short | ||||||||||
| Sharp Long Short FIM | 06/10 | 11,39677161 | 0,74% | 3,69% | 5,48% | 3,61% | 30,66% | R$ 24.384.731,64 | R$ 30.363.061,93 | Fechado |
| Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 06/10 | 3,79761148 | 0,74% | 3,67% | 5,65% | 3,86% | 29,77% | R$ 222.033.017,25 | R$ 253.219.152,04 | Fechado |
| CDI | 0,05% | 0,20% | 10,73% | 14,45% | 44,00% | |||||
| Ibovespa | -0,52% | 10,46% | 27,75% | 43,33% | 80,29% | |||||
| IPCA + Fator X¹ | 0,06% | 0,25% | 9,57% | 12,10% | 39,00% | |||||
| Patrimônio total sob gestão R$ 6.613,03 milhões | ||||||||||
| (1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/informacoes/ima/ima-ct.asp. | ||||||||||