Cotas e
Rentabilidades
| Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
| Long Only | ||||||||||
| Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 29/04 | 4,31930989 | -0,08% | -4,45% | -3,98% | 18,06% | -7,61% | R$ 548.850.179,10 | R$ 595.878.148,47 | Aberto |
| Sharp Equity Value Inst FIA | 29/04 | 3,43461388 | -0,08% | -4,50% | -4,38% | 17,47% | -4,58% | R$ 294.162.969,69 | R$ 294.362.841,53 | Aberto |
| Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 29/04 | 3,94065128 | 0,37% | -1,82% | -5,20% | 21,96% | 8,98% | R$ 53.229.486,84 | R$ 54.199.808,49 | Fechado |
| Long Biased | ||||||||||
| Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 29/04 | 2,27205306 | -0,28% | -3,56% | -2,82% | 15,85% | 16,06% | R$ 385.805.625,12 | R$ 629.617.642,81 | Fechado |
| Long Short | ||||||||||
| Sharp Long Short FIM | 29/04 | 9,13017928 | -0,09% | 0,35% | 2,68% | 11,08% | 34,69% | R$ 88.502.277,35 | R$ 106.819.655,31 | Fechado |
| Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 29/04 | 3,05944163 | -0,21% | 0,01% | 2,55% | 12,00% | 40,12% | R$ 1.032.219.594,82 | R$ 1.122.021.343,48 | Fechado |
| CDI | 0,04% | 0,85% | 3,49% | 12,27% | 36,36% | |||||
| Ibovespa | 0,65% | -0,59% | -5,09% | 21,95% | 6,07% | |||||
| IPCA + Fator X¹ | 0,04% | 0,79% | 3,61% | 9,58% | 41,39% | |||||
| Patrimônio total sob gestão R$ 10.487,91 milhões | ||||||||||
| (1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/ima/ima.asp. | ||||||||||