Cotas e
Rentabilidades
| Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
| Long Only | ||||||||||
| Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 11/05 | 5,18438952 | -2,35% | -2,60% | -1,34% | 14,28% | 38,03% | R$ 285.252.317,95 | R$ 317.873.404,16 | Aberto |
| Sharp Equity Value Inst FIA | 11/05 | 4,06586100 | -2,38% | -2,61% | -1,65% | 13,50% | 35,68% | R$ 137.833.067,22 | R$ 167.861.461,01 | Aberto |
| Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 11/05 | 5,01161944 | -1,58% | -2,42% | 5,15% | 23,42% | 50,60% | R$ 29.021.401,35 | R$ 28.090.601,22 | Fechado |
| Long Biased | ||||||||||
| Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 11/05 | 2,55664395 | -1,78% | -1,82% | -5,19% | 7,06% | 28,76% | R$ 162.463.789,65 | R$ 179.030.806,28 | Fechado |
| Long Short | ||||||||||
| Sharp Long Short FIM | 11/05 | 10,58812865 | 0,02% | 0,36% | -2,00% | 6,20% | 28,72% | R$ 30.442.431,76 | R$ 37.554.835,78 | Fechado |
| Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 11/05 | 3,52679999 | 0,02% | 0,35% | -1,88% | 6,40% | 29,36% | R$ 254.305.715,73 | R$ 291.354.982,06 | Fechado |
| CDI | 0,05% | 0,32% | 4,87% | 14,83% | 43,63% | |||||
| Ibovespa | -1,19% | -2,89% | 12,90% | 33,25% | 68,04% | |||||
| IPCA + Fator X¹ | 0,06% | 0,37% | 5,17% | 11,94% | 37,62% | |||||
| Patrimônio total sob gestão R$ 7.149,51 milhões | ||||||||||
| (1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/informacoes/ima/ima-ct.asp. | ||||||||||