Cotas e
Rentabilidades
| Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
| Long Only | ||||||||||
| Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 29/07 | 4,66662748 | 0,16% | -1,59% | -0,73% | 12,06% | 91,20% | R$ 950.222.598,48 | R$ 1.111.117.461,44 | Aberto |
| Sharp Equity Value Inst FIA | 29/07 | 3,61254002 | 0,16% | -1,95% | 0,48% | 12,90% | 83,27% | R$ 607.151.072,80 | R$ 494.136.971,37 | Aberto |
| Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 29/07 | 3,74356123 | -0,21% | -0,87% | 2,72% | 17,00% | 63,48% | R$ 191.675.341,81 | R$ 191.881.068,07 | Fechado |
| Long Biased | ||||||||||
| Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 29/07 | 1,93529542 | 0,32% | -0,76% | 0,41% | 13,83% | - | R$ 1.423.956.625,53 | R$ 1.347.796.601,66 | Fechado |
| Long Short | ||||||||||
| Sharp Long Short FIM | 29/07 | 6,77542433 | 0,09% | 0,31% | 0,41% | 2,77% | 23,44% | R$ 168.964.730,29 | R$ 178.171.668,84 | Fechado |
| Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 29/07 | 2,17188890 | 0,17% | 0,40% | 0,31% | 4,96% | 40,85% | R$ 1.416.385.943,65 | R$ 1.449.496.499,00 | Fechado |
| CDI | 0,02% | 0,34% | 1,62% | 2,44% | 13,57% | |||||
| Ibovespa | -0,48% | -0,89% | 5,59% | 19,00% | 57,36% | |||||
| IPCA + Fator X¹ | 0,06% | 1,23% | 6,99% | 13,28% | 30,44% | |||||
| Patrimônio total sob gestão R$ 10.688,95 milhões | ||||||||||
| (1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/ima/ima.asp. | ||||||||||