Cotas e
Rentabilidades
| Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
| Long Only | ||||||||||
| Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 02/07 | 3,90110298 | 0,25% | 1,34% | -2,67% | 16,49% | 82,62% | R$ 773.762.406,39 | R$ 576.046.720,50 | Aberto |
| Sharp Equity Value Inst FIA | 02/07 | 2,99627598 | -0,05% | 1,16% | -10,14% | 10,64% | 74,98% | R$ 384.633.217,14 | R$ 273.442.544,41 | Aberto |
| Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 02/07 | 2,92760837 | 0,49% | 1,63% | -14,94% | -2,53% | 64,25% | R$ 191.201.846,87 | R$ 255.853.162,20 | Fechado |
| Long Biased | ||||||||||
| Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 02/07 | 1,62544404 | 0,61% | 1,45% | 19,68% | 34,96% | - | R$ 1.070.290.122,60 | R$ 542.402.503,56 | Aberto |
| Long Short | ||||||||||
| Sharp Long Short FIM | 02/07 | 6,56815271 | 0,13% | 0,16% | 7,74% | 11,27% | 29,73% | R$ 182.667.654,18 | R$ 214.813.407,66 | Fechado |
| Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 02/07 | 2,05440169 | 0,26% | 0,32% | 15,02% | 20,22% | 47,08% | R$ 1.423.305.419,62 | R$ 1.347.684.471,84 | Fechado |
| CDI | 0,01% | 0,02% | 1,77% | 4,57% | 19,41% | |||||
| Ibovespa | 0,03% | 1,24% | -16,78% | -4,34% | 53,00% | |||||
| IPCA + Fator X¹ | 0,03% | 0,06% | 1,75% | 5,98% | 26,67% | |||||
| Patrimônio total sob gestão R$ 6.450,12 milhões | ||||||||||
| (1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/ima/ima.asp. | ||||||||||