Cotas e
Rentabilidades
| Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
| Long Only | ||||||||||
| Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 02/12 | 3,82051133 | 1,87% | 1,06% | -18,73% | -14,41% | 39,93% | R$ 748.255.888,89 | R$ 1.003.501.186,69 | Aberto |
| Sharp Equity Value Inst FIA | 02/12 | 2,94064142 | 2,39% | 1,35% | -18,21% | -13,06% | 33,24% | R$ 502.382.033,77 | R$ 540.766.686,68 | Aberto |
| Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 02/12 | 3,12647217 | 3,51% | 2,73% | -14,22% | -8,87% | 20,09% | R$ 124.229.310,28 | R$ 173.582.435,61 | Fechado |
| Long Biased | ||||||||||
| Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 02/12 | 1,79740267 | 1,14% | 1,14% | -6,75% | -3,01% | - | R$ 1.131.993.741,79 | R$ 1.408.323.128,68 | Fechado |
| Long Short | ||||||||||
| Sharp Long Short FIM | 02/12 | 6,99277061 | -0,04% | 0,20% | 3,63% | 3,94% | 23,43% | R$ 154.957.270,41 | R$ 168.501.394,77 | Fechado |
| Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 02/12 | 2,27727968 | -0,01% | 0,33% | 5,18% | 5,73% | 40,67% | R$ 1.456.579.336,94 | R$ 1.444.997.078,16 | Fechado |
| CDI | 0,03% | 0,06% | 3,69% | 3,84% | 13,45% | |||||
| Ibovespa | 3,66% | 2,50% | -12,23% | -6,63% | 16,72% | |||||
| IPCA + Fator X¹ | 0,06% | 0,13% | 13,49% | 15,26% | 35,03% | |||||
| Patrimônio total sob gestão R$ 9.358,52 milhões | ||||||||||
| (1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/ima/ima.asp. | ||||||||||