Cotas e
Rentabilidades
| Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
| Long Only | ||||||||||
| Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 26/05 | 3,70135182 | 1,72% | 0,13% | -2,44% | -20,43% | 17,90% | R$ 693.700.082,16 | R$ 813.738.577,03 | Aberto |
| Sharp Equity Value Inst FIA | 26/05 | 2,99019289 | 1,11% | 2,49% | 3,21% | -17,48% | 20,49% | R$ 508.879.043,42 | R$ 541.461.625,65 | Aberto |
| Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 26/05 | 3,37518717 | 0,99% | 4,38% | 9,70% | -8,83% | 21,06% | R$ 116.933.266,54 | R$ 140.724.136,00 | Fechado |
| Long Biased | ||||||||||
| Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 26/05 | 1,85652955 | 1,37% | 0,52% | 4,44% | -3,26% | 63,80% | R$ 984.201.055,04 | R$ 1.198.382.039,78 | Fechado |
| Long Short | ||||||||||
| Sharp Long Short FIM | 26/05 | 7,32973980 | 0,11% | 0,68% | 4,64% | 8,93% | 25,44% | R$ 152.796.173,07 | R$ 158.018.143,41 | Fechado |
| Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 26/05 | 2,40172074 | 0,16% | 0,58% | 5,52% | 11,66% | 42,59% | R$ 1.482.898.634,60 | R$ 1.452.494.069,25 | Fechado |
| CDI | 0,05% | 0,89% | 4,21% | 7,82% | 15,63% | |||||
| Ibovespa | 1,18% | 3,72% | 6,74% | -9,76% | 19,50% | |||||
| IPCA + Fator X¹ | 0,05% | 0,90% | 6,97% | 17,02% | 38,99% | |||||
| Patrimônio total sob gestão R$ 9.179,18 milhões | ||||||||||
| (1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/ima/ima.asp. | ||||||||||