Cotas e
Rentabilidades
| Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
| Long Only | ||||||||||
| Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 24/09 | 4,12373013 | 0,94% | -1,73% | 2,88% | 13,56% | 73,37% | R$ 981.059.336,02 | R$ 691.058.871,35 | Aberto |
| Sharp Equity Value Inst FIA | 24/09 | 3,15019107 | 1,16% | -0,29% | -5,52% | 6,40% | 61,77% | R$ 415.715.408,02 | R$ 326.339.768,62 | Aberto |
| Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 24/09 | 2,99252732 | 1,18% | -1,60% | -13,05% | -4,54% | 41,85% | R$ 180.002.119,39 | R$ 234.829.229,98 | Fechado |
| Long Biased | ||||||||||
| Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 24/09 | 1,71017772 | 0,13% | -0,90% | 25,92% | 33,71% | - | R$ 1.132.480.788,93 | R$ 753.222.025,64 | Fechado |
| Long Short | ||||||||||
| Sharp Long Short FIM | 24/09 | 6,64746599 | -0,14% | 0,04% | 9,04% | 10,07% | 28,87% | R$ 181.889.720,53 | R$ 202.395.058,27 | Fechado |
| Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 24/09 | 2,10300465 | -0,27% | 0,09% | 17,74% | 19,01% | 47,34% | R$ 1.441.614.490,40 | R$ 1.380.239.550,60 | Fechado |
| CDI | 0,01% | 0,13% | 2,24% | 3,60% | 17,51% | |||||
| Ibovespa | 1,33% | -2,37% | -16,11% | -6,61% | 28,68% | |||||
| IPCA + Fator X¹ | 0,03% | 0,48% | 3,51% | 6,50% | 26,57% | |||||
| Patrimônio total sob gestão R$ 7.192,65 milhões | ||||||||||
| (1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/ima/ima.asp. | ||||||||||