Cotas e
Rentabilidades
| Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
| Long Only | ||||||||||
| Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 14/07 | 5,16457033 | 0,80% | 4,61% | -1,72% | 12,41% | 24,98% | R$ 254.911.613,81 | R$ 308.924.608,52 | Aberto |
| Sharp Equity Value Inst FIA | 14/07 | 4,04162500 | 0,87% | 4,56% | -2,24% | 11,08% | 22,42% | R$ 104.807.440,89 | R$ 153.096.245,10 | Aberto |
| Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 14/07 | 4,86572236 | 0,80% | 3,43% | 2,08% | 19,95% | 32,83% | R$ 28.144.304,57 | R$ 28.336.769,58 | Fechado |
| Long Biased | ||||||||||
| Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 14/07 | 2,56326598 | 0,68% | 5,09% | -4,95% | 5,44% | 18,88% | R$ 147.577.898,54 | R$ 172.697.921,64 | Fechado |
| Long Short | ||||||||||
| Sharp Long Short FIM | 14/07 | 10,83475700 | 0,13% | 2,13% | 0,28% | 5,47% | 28,06% | R$ 29.925.345,96 | R$ 35.175.839,49 | Fechado |
| Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 14/07 | 3,60975010 | 0,14% | 2,15% | 0,42% | 5,75% | 27,72% | R$ 240.402.805,98 | R$ 277.148.612,89 | Fechado |
| CDI | 0,05% | 0,53% | 7,41% | 14,75% | 43,78% | |||||
| Ibovespa | 0,51% | 2,68% | 9,63% | 30,56% | 50,06% | |||||
| IPCA + Fator X¹ | 0,04% | 0,44% | 7,62% | 12,52% | 39,06% | |||||
| Patrimônio total sob gestão R$ 6.387,00 milhões | ||||||||||
| (1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/informacoes/ima/ima-ct.asp. | ||||||||||