Cotas e
Rentabilidades
| Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
| Long Only | ||||||||||
| Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 06/08 | 4,92269422 | -2,30% | -1,08% | -6,32% | 8,42% | 14,41% | R$ 240.893.239,76 | R$ 303.411.013,38 | Aberto |
| Sharp Equity Value Inst FIA | 06/08 | 3,84581864 | -2,30% | -1,17% | -6,98% | 7,37% | 11,65% | R$ 98.473.309,47 | R$ 145.413.226,22 | Aberto |
| Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 06/08 | 4,74910100 | -1,95% | -1,16% | -0,36% | 18,57% | 26,88% | R$ 26.779.641,75 | R$ 28.345.977,05 | Fechado |
| Long Biased | ||||||||||
| Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 06/08 | 2,45297023 | -2,13% | -0,09% | -9,04% | 1,96% | 9,37% | R$ 138.957.038,04 | R$ 169.129.699,90 | Fechado |
| Long Short | ||||||||||
| Sharp Long Short FIM | 06/08 | 10,78037288 | -0,55% | 0,93% | -0,22% | 4,53% | 25,97% | R$ 25.586.414,23 | R$ 33.567.578,16 | Fechado |
| Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 06/08 | 3,59145373 | -0,55% | 0,93% | -0,08% | 4,76% | 25,19% | R$ 213.551.699,47 | R$ 269.763.837,86 | Fechado |
| CDI | 0,05% | 0,21% | 8,37% | 14,70% | 43,97% | |||||
| Ibovespa | -1,23% | -1,38% | 8,95% | 30,48% | 46,89% | |||||
| IPCA + Fator X¹ | 0,03% | 0,12% | 8,01% | 12,18% | 39,01% | |||||
| Patrimônio total sob gestão R$ 6.202,42 milhões | ||||||||||
| (1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/informacoes/ima/ima-ct.asp. | ||||||||||