Cotas e
Rentabilidades
| Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
| Long Only | ||||||||||
| Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 17/04 | 4,28773104 | -0,54% | -5,15% | -4,68% | 16,66% | -9,76% | R$ 546.340.903,48 | R$ 595.878.148,47 | Aberto |
| Sharp Equity Value Inst FIA | 17/04 | 3,40913562 | -0,54% | -5,21% | -5,09% | 15,68% | -6,35% | R$ 291.564.697,03 | R$ 294.362.841,53 | Aberto |
| Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 17/04 | 3,86664228 | -0,24% | -3,67% | -6,98% | 18,19% | 6,08% | R$ 52.385.254,31 | R$ 54.199.808,49 | Fechado |
| Long Biased | ||||||||||
| Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 17/04 | 2,27097365 | -0,36% | -3,60% | -2,86% | 15,66% | 14,69% | R$ 385.895.676,28 | R$ 629.617.642,81 | Fechado |
| Long Short | ||||||||||
| Sharp Long Short FIM | 17/04 | 9,12746129 | 0,02% | 0,32% | 2,65% | 11,56% | 34,53% | R$ 90.568.185,08 | R$ 106.819.655,31 | Fechado |
| Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 17/04 | 3,06526272 | 0,02% | 0,20% | 2,74% | 12,88% | 40,23% | R$ 1.034.874.663,75 | R$ 1.122.021.343,48 | Fechado |
| CDI | 0,04% | 0,52% | 3,16% | 12,37% | 36,04% | |||||
| Ibovespa | -0,17% | -3,07% | -7,46% | 17,13% | 2,52% | |||||
| IPCA + Fator X¹ | 0,04% | 0,50% | 3,30% | 9,76% | 41,32% | |||||
| Patrimônio total sob gestão R$ 10.466,47 milhões | ||||||||||
| (1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/ima/ima.asp. | ||||||||||