Cotas e
Rentabilidades
| Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
| Long Only | ||||||||||
| Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 19/09 | 3,67079002 | 0,78% | 2,19% | 31,04% | 57,07% | 92,86% | R$ 380.842.181,20 | R$ 265.078.091,41 | Aberto |
| Sharp Equity Value Inst FIA | 19/09 | 2,99869386 | 0,86% | 2,70% | 30,59% | 60,55% | 94,33% | R$ 181.985.604,98 | R$ 83.126.297,88 | Aberto |
| Sharp Ibovespa Ativo FIA | 19/09 | 3,16334819 | 0,09% | 3,86% | 21,65% | 41,86% | 91,35% | R$ 276.331.509,07 | R$ 226.688.067,55 | Aberto |
| Long Biased | ||||||||||
| Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 19/09 | 1,28359536 | 0,83% | 0,55% | 24,54% | 28,36%¹ | - | R$ 242.635.179,01 | R$ 67.922.965,61¹ | Aberto |
| Long Short | ||||||||||
| Sharp Long Short FIM | 19/09 | 6,04388472 | 0,06% | 0,59% | 5,77% | 9,24% | 32,45% | R$ 236.542.398,60 | R$ 295.420.272,69 | Fechado |
| Sharp Long Short 2X FIM | 19/09 | 1,76990502 | 0,11% | 0,89% | 7,97% | 13,75% | 43,34% | R$ 1.302.798.961,83 | R$ 1.252.147.619,90 | Fechado |
| CDI | 0,02% | 0,32% | 4,51% | 6,30% | 26,82% | |||||
| Ibovespa | -0,18% | 3,17% | 18,72% | 33,48% | 81,93% | |||||
| IPCA + Fator X² | 0,02% | 0,29% | 6,15% | 8,29% | 29,16% | |||||
| Patrimônio total sob gestão R$ 4.401,66 milhões | ||||||||||
| (1) O fundo Sharp Long Biased Feeder FIC FIA não possui, até o momento, 12 meses de histórico desde sua primeira emissão de cotas, portanto, conforme incisos II e III do Artigo 51 da ICVM 555/2014, a rentabilidade e o patrimônio líquido médio nos últimos 12 meses foram calculados a partir da data de início do fundo, 20/12/2018. Conforme Artigo 52 da ICVM 555/2014, o CDI acumulou 4,67% no mesmo período. | ||||||||||
| (2) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/ima/ima.asp. | ||||||||||