Cotas e
Rentabilidades
| Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
| Long Only | ||||||||||
| Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 22/09 | 4,53542108 | 1,10% | -1,37% | -3,52% | 10,63% | 91,73% | R$ 925.140.507,17 | R$ 1.107.984.733,69 | Aberto |
| Sharp Equity Value Inst FIA | 22/09 | 3,38527492 | 0,80% | -1,88% | -5,85% | 8,73% | 78,72% | R$ 532.502.728,21 | R$ 525.404.937,50 | Aberto |
| Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 22/09 | 3,38705106 | 1,62% | -4,98% | -7,07% | 13,82% | 49,63% | R$ 168.649.171,54 | R$ 191.676.720,12 | Fechado |
| Long Biased | ||||||||||
| Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 22/09 | 1,98529433 | 0,55% | 0,54% | 3,00% | 16,34% | - | R$ 1.398.729.670,80 | R$ 1.398.328.393,34 | Fechado |
| Long Short | ||||||||||
| Sharp Long Short FIM | 22/09 | 6,92359711 | 0,06% | 0,73% | 2,60% | 4,05% | 25,16% | R$ 162.380.301,66 | R$ 175.038.132,66 | Fechado |
| Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 22/09 | 2,25080137 | 0,11% | 1,16% | 3,95% | 6,83% | 44,69% | R$ 1.459.077.175,96 | R$ 1.447.527.770,54 | Fechado |
| CDI | 0,02% | 0,30% | 2,38% | 2,91% | 13,33% | |||||
| Ibovespa | 1,84% | -5,47% | -5,66% | 15,41% | 41,33% | |||||
| IPCA + Fator X¹ | 0,06% | 0,95% | 9,44% | 14,33% | 31,96% | |||||
| Patrimônio total sob gestão R$ 10.307,83 milhões | ||||||||||
| (1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/ima/ima.asp. | ||||||||||