Cotas e
Rentabilidades
| Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
| Long Only | ||||||||||
| Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 25/07 | 4,40351906 | -0,34% | 2,83% | -2,11% | 2,21% | -7,05% | R$ 534.242.103,26 | R$ 568.075.189,66 | Aberto |
| Sharp Equity Value Inst FIA | 25/07 | 3,49438264 | -0,31% | 2,81% | -2,71% | 1,30% | -4,90% | R$ 294.389.376,03 | R$ 295.950.640,66 | Aberto |
| Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 25/07 | 3,92501516 | -0,31% | 1,71% | -5,58% | 2,85% | 5,08% | R$ 51.572.430,04 | R$ 53.244.046,46 | Fechado |
| Long Biased | ||||||||||
| Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 25/07 | 2,34863521 | -0,16% | 2,81% | 0,46% | 4,94% | 19,94% | R$ 359.632.926,52 | R$ 528.922.471,22 | Fechado |
| Long Short | ||||||||||
| Sharp Long Short FIM | 25/07 | 9,37821703 | 0,05% | 0,76% | 5,47% | 10,04% | 38,40% | R$ 85.683.011,13 | R$ 97.191.307,29 | Fechado |
| Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 25/07 | 3,16598353 | 0,06% | 0,92% | 6,12% | 10,87% | 45,68% | R$ 843.771.793,89 | R$ 1.033.022.879,16 | Fechado |
| CDI | 0,04% | 0,75% | 6,00% | 11,55% | 38,48% | |||||
| Ibovespa | -0,37% | 1,65% | -6,13% | 3,23% | 0,72% | |||||
| IPCA + Fator X¹ | 0,04% | 0,69% | 6,15% | 10,46% | 40,54% | |||||
| Patrimônio total sob gestão R$ 10.171,70 milhões | ||||||||||
| (1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/ima/ima.asp. | ||||||||||