Cotas e
Rentabilidades
| Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
| Long Only | ||||||||||
| Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 17/06 | 4,75832120 | 0,08% | 1,69% | 1,22% | 25,40% | 111,69% | R$ 969.173.340,19 | R$ 1.101.832.676,96 | Aberto |
| Sharp Equity Value Inst FIA | 17/06 | 3,69433625 | -0,35% | 0,71% | 2,75% | 26,40% | 103,25% | R$ 602.195.798,40 | R$ 477.095.266,46 | Aberto |
| Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 17/06 | 3,79246532 | -0,90% | 0,93% | 4,06% | 31,55% | 88,06% | R$ 197.132.815,38 | R$ 192.056.993,99 | Fechado |
| Long Biased | ||||||||||
| Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 17/06 | 1,94290086 | -0,06% | 1,00% | 0,80% | 22,28% | - | R$ 1.451.758.057,44 | R$ 1.321.821.880,11 | Fechado |
| Long Short | ||||||||||
| Sharp Long Short FIM | 17/06 | 6,73526225 | -0,02% | 0,15% | -0,19% | 2,78% | 24,05% | R$ 169.642.245,49 | R$ 179.518.503,95 | Fechado |
| Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 17/06 | 2,15293694 | -0,04% | 0,22% | -0,57% | 5,26% | 41,83% | R$ 1.407.217.983,74 | R$ 1.451.428.150,55 | Fechado |
| CDI | 0,02% | 0,16% | 1,13% | 2,21% | 13,86% | |||||
| Ibovespa | -0,93% | 1,46% | 7,60% | 34,02% | 80,98% | |||||
| IPCA + Fator X¹ | 0,05% | 0,58% | 5,29% | 12,47% | 30,32% | |||||
| Patrimônio total sob gestão R$ 10.756,47 milhões | ||||||||||
| (1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/ima/ima.asp. | ||||||||||