Cotas e
Rentabilidades
| Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
| Long Only | ||||||||||
| Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 02/12 | 4,46362291 | 0,58% | 0,59% | 11,36% | 18,89% | 93,61% | R$ 1.205.190.906,25 | R$ 818.325.583,13 | Aberto |
| Sharp Equity Value Inst FIA | 02/12 | 3,38254803 | 0,89% | 1,55% | 1,45% | 9,89% | 81,20% | R$ 463.465.239,66 | R$ 370.362.961,43 | Aberto |
| Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 02/12 | 3,43086555 | 0,53% | 2,45% | -0,32% | 5,98% | 72,20% | R$ 199.703.402,22 | R$ 199.025.092,58 | Fechado |
| Long Biased | ||||||||||
| Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 02/12 | 1,85312345 | 0,22% | 0,29% | 36,45% | 44,04% | - | R$ 1.202.074.392,70 | R$ 921.935.027,24 | Fechado |
| Long Short | ||||||||||
| Sharp Long Short FIM | 02/12 | 6,72750421 | -0,05% | -0,04% | 10,35% | 10,81% | 29,16% | R$ 182.063.656,70 | R$ 191.777.859,56 | Fechado |
| Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 02/12 | 2,15380362 | -0,10% | -0,08% | 20,58% | 21,40% | 49,64% | R$ 1.468.006.297,64 | R$ 1.420.611.877,84 | Fechado |
| CDI | 0,01% | 0,01% | 2,60% | 2,97% | 16,29% | |||||
| Ibovespa | 0,43% | 2,74% | -3,26% | 2,71% | 54,82% | |||||
| IPCA + Fator X¹ | 0,05% | 0,10% | 6,54% | 8,05% | 28,01% | |||||
| Patrimônio total sob gestão R$ 8.039,55 milhões | ||||||||||
| (1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/ima/ima.asp. | ||||||||||