Cotas e
Rentabilidades
| Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
| Long Only | ||||||||||
| Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 04/08 | 5,04373297 | 0,83% | 1,35% | -4,02% | 13,10% | 17,22% | R$ 246.821.305,80 | R$ 303.411.013,38 | Aberto |
| Sharp Equity Value Inst FIA | 04/08 | 3,94277458 | 0,80% | 1,32% | -4,63% | 11,95% | 14,46% | R$ 101.243.976,22 | R$ 145.413.226,22 | Aberto |
| Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 04/08 | 4,85020133 | 0,70% | 0,94% | 1,76% | 22,88% | 29,58% | R$ 27.349.735,08 | R$ 28.345.977,05 | Fechado |
| Long Biased | ||||||||||
| Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 04/08 | 2,50562628 | 1,43% | 2,06% | -7,08% | 5,58% | 11,71% | R$ 141.939.923,49 | R$ 169.129.699,90 | Fechado |
| Long Short | ||||||||||
| Sharp Long Short FIM | 04/08 | 10,81896998 | 1,01% | 1,29% | 0,13% | 5,15% | 26,42% | R$ 25.678.021,58 | R$ 33.567.578,16 | Fechado |
| Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 04/08 | 3,60477994 | 1,02% | 1,30% | 0,29% | 5,41% | 25,65% | R$ 214.344.090,32 | R$ 269.763.837,86 | Fechado |
| CDI | 0,05% | 0,11% | 8,26% | 14,71% | 43,82% | |||||
| Ibovespa | -0,06% | -0,06% | 10,41% | 33,78% | 48,86% | |||||
| IPCA + Fator X¹ | 0,03% | 0,06% | 7,95% | 12,20% | 38,92% | |||||
| Patrimônio total sob gestão R$ 6.148,05 milhões | ||||||||||
| (1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/informacoes/ima/ima-ct.asp. | ||||||||||