Cotas e
Rentabilidades
| Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
| Long Only | ||||||||||
| Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 26/10 | 4,84543951 | -21,88% | -6,82% | -7,79% | -6,15% | 21,44% | R$ 193.701.682,66 | R$ 285.127.861,42 | Aberto |
| Sharp Equity Value Inst FIA | 26/10 | 3,76478617 | -22,18% | -6,83% | -8,94% | -5,94% | 18,27% | R$ 85.482.596,94 | R$ 131.082.936,51 | Aberto |
| Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 26/10 | 4,79063612 | -18,35% | -5,26% | 0,51% | 7,44% | 32,58% | R$ 24.276.279,27 | R$ 28.104.400,88 | Fechado |
| Long Biased | ||||||||||
| Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 26/10 | 2,44989810 | -20,27% | -5,15% | -9,15% | -11,75% | 13,23% | R$ 74.673.554,63 | R$ 150.690.938,25 | Fechado |
| Long Short | ||||||||||
| Sharp Long Short FIM | 26/10 | 11,15472120 | -3,96% | 1,49% | 3,24% | -0,98% | 27,01% | R$ 22.161.124,24 | R$ 30.363.061,93 | Fechado |
| Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 26/10 | 3,72142858 | -3,93% | 1,59% | 3,53% | -0,65% | 26,11% | R$ 161.525.747,25 | R$ 253.219.152,04 | Fechado |
| CDI | 0,05% | 0,87% | 11,46% | 14,33% | 44,06% | |||||
| Ibovespa | -13,88% | -5,22% | 9,61% | 20,82% | 53,87% | |||||
| IPCA + Fator X¹ | 0,04% | 0,97% | 10,42% | 12,32% | 39,45% | |||||
| Patrimônio total sob gestão R$ 6.862,26 milhões | ||||||||||
| (1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/informacoes/ima/ima-ct.asp. | ||||||||||