Cotas e
Rentabilidades
| Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
| Long Only | ||||||||||
| Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 07/04 | 2,98634495 | 4,42% | 6,31% | -25,49% | -3,20% | 43,00% | R$ 581.974.681,56 | R$ 472.516.586,05 | Aberto |
| Sharp Equity Value Inst FIA | 07/04 | 2,36057420 | 4,46% | 6,08% | -29,20% | -4,74% | 40,51% | R$ 288.672.597,62 | R$ 210.264.745,77 | Aberto |
| Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 07/04 | 2,33779853 | 3,40% | 5,18% | -32,08% | -18,45% | 30,00% | R$ 183.509.321,60 | R$ 276.586.080,34 | Fechado |
| Long Biased | ||||||||||
| Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 07/04 | 1,34303063 | 3,42% | 4,65% | -1,11% | 20,72% | - | R$ 580.414.824,39 | R$ 349.156.816,20 | Aberto |
| Long Short | ||||||||||
| Sharp Long Short FIM | 07/04 | 6,47912254 | 0,19% | 0,26% | 6,28% | 11,91% | 30,86% | R$ 219.086.634,33 | R$ 229.175.495,31 | Fechado |
| Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 07/04 | 2,00356552 | 0,37% | 0,48% | 12,17% | 20,49% | 47,00% | R$ 1.401.909.144,43 | R$ 1.308.527.406,11 | Fechado |
| CDI | 0,01% | 0,07% | 1,08% | 5,38% | 21,34% | |||||
| Ibovespa | 3,08% | 4,57% | -33,97% | -21,37% | 18,21% | |||||
| IPCA + Fator X¹ | 0,02% | 0,09% | 1,46% | 7,55% | 28,18% | |||||
| Patrimônio total sob gestão R$ 5.159,58 milhões | ||||||||||
| (1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/ima/ima.asp. | ||||||||||