Cotas e
Rentabilidades
| Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
| Long Only | ||||||||||
| Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 19/07 | 3,47568112 | -0,87% | 3,68% | 24,07% | 43,82% | 82,51% | R$ 318.361.443,56 | R$ 237.415.841,47 | Aberto |
| Sharp Equity Value Inst FIA | 19/07 | 2,83099523 | -1,08% | 4,15% | 23,28% | 44,98% | 80,83% | R$ 95.593.932,29 | R$ 64.041.561,15 | Aberto |
| Sharp Ibovespa Ativo FIA | 19/07 | 3,09322721 | -1,05% | 2,57% | 18,95% | 39,09% | 85,00% | R$ 272.868.373,72 | R$ 202.055.447,15 | Aberto |
| Long Biased | ||||||||||
| Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 19/07 | 1,24692926 | -0,89% | 3,42% | 20,98% | 24,69%¹ | - | R$ 100.957.218,66 | R$ 41.041.000,33¹ | Aberto |
| Long Short | ||||||||||
| Sharp Long Short FIM | 19/07 | 5,95297191 | -0,02% | 0,93% | 4,18% | 8,81% | 32,61% | R$ 241.021.498,64 | R$ 319.955.235,26 | Fechado |
| Sharp Long Short 2X FIM | 19/07 | 1,73314324 | -0,07% | 1,58% | 5,73% | 12,97% | 42,28% | R$ 1.281.931.315,64 | R$ 1.188.007.837,82 | Fechado |
| CDI | 0,02% | 0,37% | 3,46% | 6,35% | 28,40% | |||||
| Ibovespa | -1,21% | 2,46% | 17,71% | 33,51% | 82,46% | |||||
| IPCA + Fator X² | 0,03% | 0,39% | 5,16% | 8,61% | 30,16% | |||||
| Patrimônio total sob gestão R$ 4.061,86 milhões | ||||||||||
| (1) O fundo Sharp Long Biased Feeder FIC FIA não possui, até o momento, 12 meses de histórico desde sua primeira emissão de cotas, portanto, conforme incisos II e III do Artigo 51 da ICVM 555/2014, a rentabilidade e o patrimônio líquido médio nos últimos 12 meses foram calculados a partir da data de início do fundo, 20/12/2018. Conforme Artigo 52 da ICVM 555/2014, o CDI acumulou 3,61% no mesmo período. | ||||||||||
| (2) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/ima/ima.asp. | ||||||||||