Cotas e
Rentabilidades
| Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
| Long Only | ||||||||||
| Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 02/06 | 4,88588936 | -0,41% | -1,23% | -7,02% | 3,28% | 24,73% | R$ 270.410.929,87 | R$ 313.050.685,13 | Aberto |
| Sharp Equity Value Inst FIA | 02/06 | 3,82788217 | -0,35% | -1,20% | -7,41% | 2,45% | 22,43% | R$ 130.055.883,87 | R$ 160.496.259,58 | Aberto |
| Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 02/06 | 4,73161242 | 0,22% | -0,69% | -0,73% | 13,80% | 36,75% | R$ 27.399.930,29 | R$ 28.152.687,33 | Fechado |
| Long Biased | ||||||||||
| Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 02/06 | 2,43431771 | -0,91% | -1,47% | -9,73% | -2,04% | 18,89% | R$ 145.899.427,48 | R$ 174.879.573,76 | Fechado |
| Long Short | ||||||||||
| Sharp Long Short FIM | 02/06 | 10,58439081 | -0,74% | -0,62% | -2,04% | 4,20% | 27,63% | R$ 30.324.011,29 | R$ 36.296.625,51 | Fechado |
| Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 02/06 | 3,52534449 | -0,74% | -0,61% | -1,92% | 4,34% | 28,09% | R$ 242.992.630,72 | R$ 282.370.430,43 | Fechado |
| CDI | 0,05% | 0,11% | 5,77% | 14,81% | 43,69% | |||||
| Ibovespa | 1,16% | 0,24% | 8,11% | 27,35% | 54,76% | |||||
| IPCA + Fator X¹ | 0,05% | 0,11% | 6,10% | 12,20% | 38,03% | |||||
| Patrimônio total sob gestão R$ 6.670,98 milhões | ||||||||||
| (1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/informacoes/ima/ima-ct.asp. | ||||||||||