Cotas e
Rentabilidades
| Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
| Long Only | ||||||||||
| Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 05/10 | 5,91967477 | 10,81% | 13,84% | 12,65% | 16,63% | 48,42% | R$ 233.110.946,46 | R$ 285.127.861,42 | Aberto |
| Sharp Equity Value Inst FIA | 05/10 | 4,60804201 | 10,97% | 14,03% | 11,46% | 15,83% | 44,93% | R$ 111.001.288,02 | R$ 131.082.936,51 | Aberto |
| Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 05/10 | 5,71522681 | 9,59% | 13,02% | 19,91% | 29,28% | 60,27% | R$ 28.961.590,61 | R$ 28.104.400,88 | Fechado |
| Long Biased | ||||||||||
| Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 05/10 | 2,91094832 | 10,26% | 12,69% | 7,95% | 8,04% | 36,02% | R$ 91.950.340,05 | R$ 150.690.938,25 | Fechado |
| Long Short | ||||||||||
| Sharp Long Short FIM | 05/10 | 11,31273656 | 2,74% | 2,93% | 4,70% | 2,91% | 29,70% | R$ 24.204.928,78 | R$ 30.363.061,93 | Fechado |
| Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 05/10 | 3,76980670 | 2,71% | 2,91% | 4,88% | 3,15% | 28,80% | R$ 220.407.369,17 | R$ 253.219.152,04 | Fechado |
| CDI | 0,05% | 0,15% | 10,67% | 14,46% | 43,99% | |||||
| Ibovespa | 7,70% | 11,04% | 28,42% | 43,49% | 82,65% | |||||
| IPCA + Fator X¹ | 0,06% | 0,19% | 9,51% | 12,09% | 38,96% | |||||
| Patrimônio total sob gestão R$ 6.094,84 milhões | ||||||||||
| (1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/informacoes/ima/ima-ct.asp. | ||||||||||