Cotas e
Rentabilidades
| Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
| Long Only | ||||||||||
| Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 06/05 | 4,67498586 | -1,31% | -0,14% | -0,55% | 46,10% | 90,29% | R$ 922.708.435,46 | R$ 1.130.911.721,24 | Aberto |
| Sharp Equity Value Inst FIA | 06/05 | 3,63066881 | -0,73% | 0,66% | 0,98% | 47,08% | 82,51% | R$ 564.708.769,99 | R$ 464.153.296,21 | Aberto |
| Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 06/05 | 3,63484067 | -0,12% | 0,90% | -0,27% | 52,42% | 55,10% | R$ 198.559.310,30 | R$ 194.895.723,09 | Fechado |
| Long Biased | ||||||||||
| Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 06/05 | 1,95776506 | -1,17% | -0,42% | 1,57% | 38,08% | - | R$ 1.478.558.749,14 | R$ 1.281.887.434,73 | Fechado |
| Long Short | ||||||||||
| Sharp Long Short FIM | 06/05 | 6,77492117 | -0,31% | -0,24% | 0,40% | 4,13% | 25,44% | R$ 175.778.613,00 | R$ 180.268.300,25 | Fechado |
| Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 06/05 | 2,18205423 | -0,46% | -0,34% | 0,78% | 8,16% | 44,54% | R$ 1.434.250.910,49 | R$ 1.454.407.099,22 | Fechado |
| CDI | 0,01% | 0,04% | 0,74% | 2,15% | 14,23% | |||||
| Ibovespa | 0,30% | 0,86% | 0,76% | 51,68% | 44,28% | |||||
| IPCA + Fator X¹ | 0,03% | 0,11% | 3,71% | 11,01% | 30,41% | |||||
| Patrimônio total sob gestão R$ 10.728,43 milhões | ||||||||||
| (1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/ima/ima.asp. | ||||||||||