Cotas e
Rentabilidades
| Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
| Long Only | ||||||||||
| Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 14/10 | 4,35966394 | 0,15% | -0,28% | -7,26% | 2,94% | 77,01% | R$ 864.996.440,23 | R$ 1.094.415.092,34 | Aberto |
| Sharp Equity Value Inst FIA | 14/10 | 3,35273255 | 0,47% | 1,71% | -6,75% | 5,28% | 69,54% | R$ 535.188.062,30 | R$ 536.014.457,01 | Aberto |
| Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 14/10 | 3,40215053 | 0,00% | 1,87% | -6,65% | 11,66% | 43,28% | R$ 136.111.079,91 | R$ 188.231.598,81 | Fechado |
| Long Biased | ||||||||||
| Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 14/10 | 1,94355711 | 0,23% | -0,02% | 0,83% | 10,42% | - | R$ 1.318.174.887,31 | R$ 1.418.595.322,82 | Fechado |
| Long Short | ||||||||||
| Sharp Long Short FIM | 14/10 | 6,94687551 | 0,06% | 0,24% | 2,95% | 4,16% | 24,51% | R$ 156.490.836,06 | R$ 173.086.109,36 | Fechado |
| Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 14/10 | 2,25901928 | 0,09% | 0,28% | 4,33% | 6,68% | 42,91% | R$ 1.456.332.271,29 | R$ 1.448.749.184,77 | Fechado |
| CDI | 0,02% | 0,21% | 2,74% | 3,16% | 13,34% | |||||
| Ibovespa | -0,24% | 1,99% | -4,90% | 13,94% | 36,50% | |||||
| IPCA + Fator X¹ | 0,05% | 0,46% | 10,54% | 14,58% | 32,49% | |||||
| Patrimônio total sob gestão R$ 10.098,46 milhões | ||||||||||
| (1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/ima/ima.asp. | ||||||||||