Cotas e
Rentabilidades
| Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
| Long Only | ||||||||||
| Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 20/01 | 3,79151034 | 2,95% | -0,06% | -0,06% | -22,59% | 28,94% | R$ 735.650.024,90 | R$ 950.844.133,70 | Aberto |
| Sharp Equity Value Inst FIA | 20/01 | 2,92618189 | 3,24% | 1,00% | 1,00% | -21,11% | 20,67% | R$ 545.415.233,85 | R$ 543.996.517,16 | Aberto |
| Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 20/01 | 3,23038494 | 1,66% | 4,99% | 4,99% | -12,33% | 15,07% | R$ 123.904.646,01 | R$ 166.415.207,57 | Fechado |
| Long Biased | ||||||||||
| Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 20/01 | 1,79609776 | 2,43% | 1,04% | 1,04% | -10,96% | 69,20% | R$ 1.072.759.093,79 | R$ 1.363.534.464,65 | Fechado |
| Long Short | ||||||||||
| Sharp Long Short FIM | 20/01 | 7,06130730 | 0,22% | 0,81% | 0,81% | 3,82% | 23,86% | R$ 153.814.136,41 | R$ 166.142.218,76 | Fechado |
| Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 20/01 | 2,29929348 | 0,32% | 1,02% | 1,02% | 4,61% | 41,31% | R$ 1.462.528.886,45 | R$ 1.441.665.172,12 | Fechado |
| CDI | 0,03% | 0,49% | 0,49% | 4,83% | 13,89% | |||||
| Ibovespa | 1,01% | 4,08% | 4,08% | -8,81% | 13,53% | |||||
| IPCA + Fator X¹ | 0,04% | 0,58% | 0,58% | 14,72% | 35,59% | |||||
| Patrimônio total sob gestão R$ 9.520,03 milhões | ||||||||||
| (1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/ima/ima.asp. | ||||||||||