Cotas e
Rentabilidades
| Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
| Long Only | ||||||||||
| Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 21/02 | 4,28030428 | -0,29% | 2,14% | 6,79% | 41,62% | 104,99% | R$ 778.685.736,70 | R$ 415.556.222,11 | Aberto |
| Sharp Equity Value Inst FIA | 21/02 | 3,51977485 | -0,52% | 0,36% | 5,56% | 40,96% | 107,22% | R$ 351.148.910,93 | R$ 173.042.916,69 | Aberto |
| Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 21/02 | 3,43586014 | -0,88% | 0,27% | -0,17% | 19,63% | 80,59% | R$ 283.590.448,26 | R$ 280.374.026,24 | Fechado |
| Long Biased | ||||||||||
| Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 21/02 | 1,49263772 | 0,53% | 6,14% | 9,91% | 36,49% | - | R$ 606.790.298,53 | R$ 262.922.674,03 | Fechado |
| Long Short | ||||||||||
| Sharp Long Short FIM | 21/02 | 6,25553984 | 0,22% | 2,05% | 2,61% | 8,54% | 29,65% | R$ 212.003.056,04 | R$ 235.433.446,44 | Fechado |
| Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 21/02 | 1,87201565 | 0,45% | 3,96% | 4,81% | 13,06% | 42,27% | R$ 1.351.157.389,75 | R$ 1.283.628.345,81 | Fechado |
| CDI | 0,02% | 0,25% | 0,62% | 5,65% | 22,51% | |||||
| Ibovespa | -0,79% | -0,07% | -1,70% | 17,28% | 64,63% | |||||
| IPCA + Fator X¹ | 0,02% | 0,31% | 0,80% | 8,53% | 28,69% | |||||
| Patrimônio total sob gestão R$ 5.985,65 milhões | ||||||||||
| (1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/ima/ima.asp. | ||||||||||