Cotas e
Rentabilidades
| Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
| Long Only | ||||||||||
| Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 13/01 | 5,23442874 | -1,46% | -0,39% | -0,39% | 45,75% | 35,53% | R$ 312.764.536,69 | R$ 316.226.999,23 | Aberto |
| Sharp Equity Value Inst FIA | 13/01 | 4,11558367 | -1,42% | -0,45% | -0,45% | 44,71% | 32,62% | R$ 147.132.943,05 | R$ 185.565.326,46 | Aberto |
| Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 13/01 | 4,77739057 | -1,14% | 0,23% | 0,23% | 39,75% | 37,63% | R$ 27.763.741,02 | R$ 26.701.297,38 | Fechado |
| Long Biased | ||||||||||
| Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 13/01 | 2,68564478 | -0,94% | -0,41% | -0,41% | 37,25% | 34,19% | R$ 174.793.330,25 | R$ 200.180.303,99 | Fechado |
| Long Short | ||||||||||
| Sharp Long Short FIM | 13/01 | 10,86680385 | 0,16% | 0,58% | 0,58% | 13,95% | 36,37% | R$ 34.791.175,03 | R$ 43.740.361,63 | Fechado |
| Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 13/01 | 3,61728181 | 0,19% | 0,63% | 0,63% | 14,97% | 36,69% | R$ 288.422.514,68 | R$ 331.908.810,74 | Fechado |
| CDI | 0,06% | 0,44% | 0,44% | 14,41% | 43,19% | |||||
| Ibovespa | -0,72% | 0,53% | 0,53% | 36,10% | 46,03% | |||||
| IPCA + Fator X¹ | 0,04% | 0,35% | 0,35% | 11,71% | 37,32% | |||||
| Patrimônio total sob gestão R$ 7.854,27 milhões | ||||||||||
| (1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/informacoes/ima/ima-ct.asp. | ||||||||||