Cotas e
Rentabilidades
| Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
| Long Only | ||||||||||
| Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 23/02 | 5,62815032 | -2,12% | -0,06% | 7,11% | 42,94% | 49,82% | R$ 335.388.471,47 | R$ 315.966.905,29 | Aberto |
| Sharp Equity Value Inst FIA | 23/02 | 4,42478057 | -2,22% | -0,09% | 7,03% | 42,11% | 45,53% | R$ 156.018.442,85 | R$ 182.334.329,83 | Aberto |
| Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 23/02 | 5,30349044 | -1,67% | 1,46% | 11,27% | 43,49% | 58,06% | R$ 30.711.574,66 | R$ 27.098.443,62 | Fechado |
| Long Biased | ||||||||||
| Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 23/02 | 2,73910410 | -2,86% | -2,23% | 1,57% | 30,91% | 38,93% | R$ 178.138.183,68 | R$ 196.027.881,68 | Fechado |
| Long Short | ||||||||||
| Sharp Long Short FIM | 23/02 | 10,57965033 | -1,38% | -2,11% | -2,08% | 9,45% | 31,43% | R$ 33.033.085,40 | R$ 42.048.355,26 | Fechado |
| Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 23/02 | 3,52412336 | -1,37% | -2,09% | -1,96% | 10,26% | 32,01% | R$ 279.211.130,65 | R$ 319.113.301,77 | Fechado |
| CDI | 0,06% | 0,77% | 1,95% | 14,54% | 43,36% | |||||
| Ibovespa | -0,88% | 4,13% | 17,21% | 48,55% | 75,53% | |||||
| IPCA + Fator X¹ | 0,05% | 0,70% | 1,68% | 11,76% | 37,25% | |||||
| Patrimônio total sob gestão R$ 8.050,85 milhões | ||||||||||
| (1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/informacoes/ima/ima-ct.asp. | ||||||||||