Cotas e
Rentabilidades
| Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
| Long Only | ||||||||||
| Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 02/12 | 5,50215350 | 1,20% | 1,03% | 53,36% | 41,39% | 39,93% | R$ 331.562.320,20 | R$ 320.019.921,55 | Aberto |
| Sharp Equity Value Inst FIA | 02/12 | 4,33709144 | 1,25% | 0,89% | 52,75% | 40,78% | 36,48% | R$ 160.884.005,82 | R$ 191.192.914,34 | Aberto |
| Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 02/12 | 4,90471320 | 1,37% | 1,21% | 42,73% | 34,43% | 40,14% | R$ 28.537.864,57 | R$ 26.652.532,25 | Fechado |
| Long Biased | ||||||||||
| Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 02/12 | 2,84978998 | 0,83% | 1,32% | 46,31% | 36,82% | 39,90% | R$ 190.530.956,82 | R$ 206.374.352,07 | Fechado |
| Long Short | ||||||||||
| Sharp Long Short FIM | 02/12 | 11,01746257 | -0,05% | 0,74% | 16,20% | 16,55% | 39,95% | R$ 37.268.083,78 | R$ 45.655.256,26 | Fechado |
| Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 02/12 | 3,66738463 | -0,05% | 0,75% | 17,52% | 17,37% | 40,13% | R$ 296.978.024,06 | R$ 345.006.775,50 | Fechado |
| CDI | 0,06% | 0,11% | 13,07% | 14,08% | 43,16% | |||||
| Ibovespa | 1,56% | 1,27% | 33,93% | 28,63% | 43,93% | |||||
| IPCA + Fator X¹ | 0,04% | 0,08% | 10,88% | 11,93% | 37,71% | |||||
| Patrimônio total sob gestão R$ 7.987,84 milhões | ||||||||||
| (1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/informacoes/ima/ima-ct.asp. | ||||||||||