Cotas e
Rentabilidades
| Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
| Long Only | ||||||||||
| Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 02/02 | 5,65384906 | 0,40% | 0,40% | 7,60% | 45,68% | 42,04% | R$ 338.503.825,54 | R$ 315.966.905,29 | Aberto |
| Sharp Equity Value Inst FIA | 02/02 | 4,44676472 | 0,41% | 0,41% | 7,56% | 44,83% | 40,40% | R$ 158.296.375,19 | R$ 182.334.329,83 | Aberto |
| Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 02/02 | 5,24702103 | 0,38% | 0,38% | 10,08% | 44,11% | 51,45% | R$ 30.492.992,12 | R$ 27.098.443,62 | Fechado |
| Long Biased | ||||||||||
| Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 02/02 | 2,80309595 | 0,06% | 0,06% | 3,95% | 35,34% | 36,74% | R$ 182.401.842,83 | R$ 196.027.881,68 | Fechado |
| Long Short | ||||||||||
| Sharp Long Short FIM | 02/02 | 10,78033871 | -0,25% | -0,25% | -0,22% | 12,30% | 34,17% | R$ 33.936.021,60 | R$ 42.048.355,26 | Fechado |
| Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 02/02 | 3,59056294 | -0,25% | -0,25% | -0,11% | 13,19% | 34,29% | R$ 284.661.969,29 | R$ 319.113.301,77 | Fechado |
| CDI | 0,06% | 0,06% | 1,22% | 14,56% | 43,28% | |||||
| Ibovespa | 0,79% | 0,79% | 13,45% | 44,92% | 65,96% | |||||
| IPCA + Fator X¹ | 0,04% | 0,04% | 0,96% | 11,82% | 37,24% | |||||
| Patrimônio total sob gestão R$ 8.081,06 milhões | ||||||||||
| (1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/informacoes/ima/ima-ct.asp. | ||||||||||