Cotas e
Rentabilidades
| Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
| Long Only | ||||||||||
| Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 11/11 | 5,40160874 | 1,65% | 4,29% | 50,56% | 28,74% | 33,35% | R$ 334.399.650,40 | R$ 325.036.376,13 | Aberto |
| Sharp Equity Value Inst FIA | 11/11 | 4,25487730 | 2,12% | 5,01% | 49,86% | 28,33% | 30,36% | R$ 165.970.899,71 | R$ 195.869.884,78 | Aberto |
| Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 11/11 | 4,78136871 | 1,97% | 5,21% | 39,14% | 25,25% | 35,81% | R$ 27.859.736,18 | R$ 26.841.568,99 | Fechado |
| Long Biased | ||||||||||
| Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 11/11 | 2,78291156 | 0,76% | 1,58% | 42,87% | 24,61% | 34,80% | R$ 186.414.985,24 | R$ 211.340.356,27 | Fechado |
| Long Short | ||||||||||
| Sharp Long Short FIM | 11/11 | 10,86692081 | -0,64% | -2,05% | 14,61% | 14,42% | 38,95% | R$ 37.537.266,67 | R$ 47.560.939,24 | Fechado |
| Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 11/11 | 3,61381830 | -0,67% | -2,08% | 15,80% | 14,02% | 39,06% | R$ 294.937.550,95 | R$ 357.703.606,46 | Fechado |
| CDI | 0,06% | 0,39% | 12,20% | 13,82% | 43,08% | |||||
| Ibovespa | 1,60% | 5,49% | 31,15% | 23,36% | 40,53% | |||||
| IPCA + Fator X¹ | 0,03% | 0,24% | 10,37% | 12,07% | 37,89% | |||||
| Patrimônio total sob gestão R$ 7.751,09 milhões | ||||||||||
| (1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/informacoes/ima/ima-ct.asp. | ||||||||||