Cotas e
Rentabilidades
| Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
| Long Only | ||||||||||
| Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 16/03 | 5,31773871 | 1,60% | -4,15% | 1,20% | 32,34% | 47,85% | R$ 315.974.592,88 | R$ 319.341.809,74 | Aberto |
| Sharp Equity Value Inst FIA | 16/03 | 4,17068276 | 1,53% | -4,39% | 0,88% | 31,32% | 44,02% | R$ 145.364.868,41 | R$ 179.102.992,66 | Aberto |
| Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 16/03 | 5,04996408 | 1,62% | -4,09% | 5,95% | 35,27% | 58,34% | R$ 29.243.448,38 | R$ 27.418.294,06 | Fechado |
| Long Biased | ||||||||||
| Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 16/03 | 2,64756003 | 1,61% | -1,31% | -1,82% | 24,18% | 38,04% | R$ 172.117.796,62 | R$ 192.343.251,37 | Fechado |
| Long Short | ||||||||||
| Sharp Long Short FIM | 16/03 | 10,70373298 | 0,31% | 2,29% | -0,93% | 10,13% | 32,39% | R$ 31.814.376,59 | R$ 40.250.444,46 | Fechado |
| Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 16/03 | 3,56565878 | 0,33% | 2,31% | -0,80% | 10,92% | 33,26% | R$ 282.077.800,90 | R$ 307.443.607,48 | Fechado |
| CDI | 0,06% | 0,61% | 2,79% | 14,75% | 43,45% | |||||
| Ibovespa | 1,25% | -4,72% | 11,64% | 39,48% | 73,90% | |||||
| IPCA + Fator X¹ | 0,07% | 0,74% | 2,62% | 11,37% | 37,10% | |||||
| Patrimônio total sob gestão R$ 7.368,29 milhões | ||||||||||
| (1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/informacoes/ima/ima-ct.asp. | ||||||||||