Cotas e
Rentabilidades
| Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
| Long Only | ||||||||||
| Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 23/12 | 5,23250833 | 2,20% | -3,92% | 45,85% | 44,28% | 36,32% | R$ 314.338.578,85 | R$ 320.019.921,55 | Aberto |
| Sharp Equity Value Inst FIA | 23/12 | 4,11368056 | 2,26% | -4,30% | 44,88% | 43,32% | 31,12% | R$ 148.235.221,40 | R$ 191.192.914,34 | Aberto |
| Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 23/12 | 4,74845124 | 1,97% | -2,02% | 38,19% | 37,39% | 38,83% | R$ 27.595.560,49 | R$ 26.652.532,25 | Fechado |
| Long Biased | ||||||||||
| Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 23/12 | 2,69817876 | 1,60% | -4,07% | 38,52% | 37,18% | 35,74% | R$ 176.081.212,01 | R$ 206.374.352,07 | Fechado |
| Long Short | ||||||||||
| Sharp Long Short FIM | 23/12 | 10,83743128 | 0,41% | -0,90% | 14,30% | 14,49% | 37,00% | R$ 35.004.502,90 | R$ 45.655.256,26 | Fechado |
| Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 23/12 | 3,60355777 | 0,39% | -1,00% | 15,47% | 15,63% | 37,30% | R$ 288.985.651,52 | R$ 345.006.775,50 | Fechado |
| CDI | 0,06% | 0,94% | 14,01% | 14,27% | 43,26% | |||||
| Ibovespa | 1,46% | 0,87% | 33,40% | 32,86% | 46,27% | |||||
| IPCA + Fator X¹ | 0,05% | 0,71% | 11,57% | 11,85% | 37,63% | |||||
| Patrimônio total sob gestão R$ 7.643,67 milhões | ||||||||||
| (1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/informacoes/ima/ima-ct.asp. | ||||||||||